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在期貨的泥濘道路上,我是靠這句話艱難前行的
來源: | 整理:tlx365 | 發布時間: 2018-08-03 | 1554 次瀏覽 | 分享到:
在期貨的泥濘道路上行進最艱難的階段,是毛澤東思想語錄中的“星星之火可以燎原”,激勵著我不斷站起來、往前走,這也是期貨的杠桿魅力所在。


專職做期貨給我的生活帶來的是正面、積極的影響。

在做交易的過程中,一定要提高勝率,才能減少主動止損的次數。


當自己的分析邏輯和市場實際走勢相反時,我們要做的就是離開。


往往好的機會給你的時間都是很短的,有時候甚至只有幾個小時,頂多不會超過三天。

積小勝為大勝。打得贏就打,打不贏就走。

我在期貨市場上的理念就是穩定盈利壓倒一切。

對于一個月以后的行情會怎么走我說不出一個絕對的觀點,我只關心這一個月中自己的每筆交易該如何做才能獲利。


大賺大虧會破壞你的心態,但同時也會磨練你的意志。

在一波行情中,我們只賺10%、5%甚至3%也欣然接受,因為這說明自己的水平還沒有達到那個層次,所以只能賺這么多。

無論程序化怎么發展,都是沒辦法完全替代手工交易的。


大家都用程序化交易,大家都很快,就我一個人慢,但這未必意味著我就是輸家,武學里還有以慢制快、以靜制動的制勝招式呢。

無論是股票還是期貨,看對與做對并賺到錢,有時候是兩碼事。

我不去追求市場中的金牛,只要像千年長壽龜一樣不停地往前走,走得過程中又不會影響自己的生活就可以了。


1、簡先生您好,請問您是如何與期貨結緣的?又是什么原因讓您決心專職做期貨?


月季陽J:我從90年代開始接觸股票,最開始是理論上的了解,后來慢慢進入實操。我本身是學工科的,起初是在一個企業里面做技術管理工作。到后面,自己出來創業,時間長了以后覺得現貨貿易不好做,然后就發現了期貨。一開始也是兼職做,剛開始做的幾年也是賺一點,虧一點,有過短暫的大賺大虧經歷,但沒有出現過爆倉。做到后面,我認為自己在這上面的研究還是不夠,就一直想往這方面去努力突破瓶頸。我這個人本身也比較喜歡學習,做事情也很專一,所以后面就決定全職做期貨。


因為我是自己創過業的,知道不管做什么事都會有一個起步發展的過程。一開始可能會比較艱難,但千萬不能因此而放棄,要不斷從自身去尋找原因。因為自身心態的不成熟以及對行情的研判技術比較粗糙,所以在最開始的時候做得不好。但我始終認為這些都是可以提高的,也正是這種思想指導著我在這條路上堅持走下去。我們要知道,做任何一行,你都必須花很多精力和財力去研究它,如果中途隨便放棄的話,肯定會失去很多,各種損失會很大。在期貨的泥濘道路上行進最艱難的階段,是毛澤東思想語錄中的“星星之火可以燎原”,激勵著我不斷站起來、往前走,這也是期貨的杠桿魅力所在。


2、有盤手曾表示,專職做期貨會使自身的生活在某種程度上被期貨所綁架,這樣一來就很難享受到期貨交易帶來的樂趣。您怎么看待這種觀點?您覺得專職交易會對您的生活造成影響嗎?


月季陽J:我本人不太認同這個觀點。因為經過這么多年的沉淀以后,我覺得做期貨反而更輕松,起碼比朝九晚五的上班族要輕松一些。在時間安排上也更自由,不用受太多公司制度的約束。在形成自己穩定的交易系統以后,我基本上每周都能夠在這個期貨市場上盈利。這樣一來,心態自然會調整好,反而對生活比較有好處。我現在就比較重視養生、健身,生活質量也有了很大的提升。就我本人來說,專職做期貨給我的生活帶來的是正面、積極的影響。


3、您表示想在期貨市場中賺自己看得懂,有把握的錢。請問,哪部分錢是您看得懂且有把握的?


月季陽J:我現在主要是做商品期貨,因為我覺得商品期貨比較有生命力,其本身有一個價格發現的功能。現在國內的商品期貨是比較成熟的,各個品種都有著自己的運行邏輯,不是一個團體或者個人就能夠隨便左右它的趨勢。我覺得要賺有把握的錢,研發能力很重要。我自己反應速度是比較慢的,如果沒有自己的研發能力的話,反應速度趕不上年輕人,肯定做不過他們。盡管我現在做的單子不多,但每天都會做,就是做自己有把握的單子,勝率也是比較高的。基本上下十個單子,九個單子都盈利也是很常見的。整體來看,我的交易勝率能夠超過80%,而且盈虧比也是大于1.5的。

判斷一筆錢是否有把握,我主要是看K線和基本面。我們做交易要跟著大勢的方向來,這樣做出與趨勢完全反向的操作的可能性就會小很多,即使真的做反了,也可能是一個小的回調。在做交易的過程中,一定要提高勝率,才能減少主動止損的次數。


4、在交易中您以日內短線為主,有很多短線盤手強調“入場見紅”,您是否認同?您做短線交易是如何選擇入場點的?


月季陽J:“入場見紅”也是一個很重要的方面,它代表著你的判斷與當時的趨勢或者市場的主力是相吻合的。我做的單子其實大部分也是這種情形。在入場點的選擇上,我一般就是看K線,再結合一些基本面以及盤口的信息。其實,還是要沉得住氣,過濾掉一些把握性不大、似是而非的單子。我們這種以日內波段為主的交易與高頻又不太一樣,高頻交易要求反應速度很快,我在這方面沒有天賦。

5、通常來說,滑點和手續費會給中短期交易帶來較大的影響。目前國內很多商品期貨的手續費都有所提高,您是否有采取一定措施來減少滑點或手續費對交易的影響?


月季陽J:滑點對我來說是沒什么影響的。因為我不會像高頻交易者那樣非要去搶一個點,手續費提高肯定會產生一定的影響。除非這個合約手續費提高了十倍以上,比如說像蘋果合約,才會有影響。我覺得只要把交易手續費控制在盈利的25%以內就可以接受的。這樣你也會更加謹慎的選擇開倉點,一來保證了自己的勝率,二來盈利的幅度也會提高。


6、很多做日內短線的盤手都表示在資金容量上會存在瓶頸,您是否也有同樣的問題?有沒有什么比較好的解決方法?


月季陽J:我也會有資金瓶頸的問題,但這種情況會比高頻交易相對少一些。至于解決辦法,你可以多做幾個品種。我們做單子,總要有一些備選品種,而不是一直只做一個品種。萬一你只做單一品種,而這個品種在日后交易量變得越來越小,那你的生存空間就會受到壓縮。還有一個方法就是延長持倉時間。這其實也是一個塑造良好心態的過程,我想我們大部分人的心理承受能力都不是很強的,做交易的過程也是心理承受能力成長的過程。


7、除了日內短線,波段交易你也參與較多。請問您在波段交易中主要看哪個級別的圖形?常用哪些技術指標?


月季陽J:1分鐘K線、10分鐘K線以及小時線等,另外也會結合KDJ、量價、均線、盤口等信息。


8、當短線思維和波段思維出現矛盾時,您會怎么選擇?


月季陽J:如果遇到自己看不明白的行情就不做,停下來多觀察。當自己的分析邏輯和市場實際走勢相反時,我們要做的就是離開,等到有把握了再進場。


9、您對商品套利也比較有研究,套利交易的關鍵在于發現并識別套利機會,您在這方面有什么經驗可以與我們分享?


月季陽J:一般來說,出現“天花板”或者“地板”的時候交易機會是有的。所謂“天花板”就是它再往上的空間已經很小了,反而往下的空間更大,這樣進去以后就不用太多考慮止損的問題。做交易,我們首先要搞清楚一個商品往上走或者往下走的邏輯是什么,這也是比較復雜的。現在商品套利也不是那么容易做的,你就是要找到風險比較小,而收益空間則相對較大的機會去做。


10、在您看來,近期存在著哪些套利機會?


月季陽J:套利機會是始終存在的,只不過有些符合你的交易邏輯,有些則不符合。豆油和豆粕或者菜油和菜粕始終都存在套利機會。另外,螺紋鋼和鐵礦石之間也存在著套利機會。往往好的機會給你的時間都是很短的,有時候甚至只有幾個小時,頂多不會超過三天。如果你沒有及時抓住,等你反應過來的時候,好的機會已經先讓別人賺走了。


11、有人表示,在期貨市場,套利就是“撿錢”的,您是否認同?您如何看待套利的風險問題?


月季陽J:我覺得這句話放在五年前或者更久以前是對的。因為那時做套利的人較少,趨勢也很明顯,那時可以說套利是“撿錢”的。但是現在來看,期貨市場變得越來越成熟,交易者的專業化程度也在日益提高,在這種情況下,“撿錢”就比較難了。


套利交易的風險有時候也挺大的,如果它的走勢跟你的邏輯完全反向的話,也可以把你單筆的保證金全部虧完。所以,我們在交易的過程中尤其要注意資金管理。另外,也要懂得選擇好機會,就是我們經常講的,要學會等待。如果在一個中間的位置,可能上也可能下,而且上下空間都很大的話,進去的風險也會非常大。


12、您選擇品種的依據是看其是否能實現穩定獲利,具體來看,我們應如何判斷某品種能否穩定獲利?


月季陽J:一是看你是否將這個品種吃透了,二是這個品種你自己操作起來是否總是獲利的。比如說,你做某個品種,做了10次每次都能夠盈利,說明這個品種就比較適合你。如果一個品種進去以后老是虧損甚至虧損很大,那就說明這個品種的邏輯可能與你的交易思維不符,那就別碰了。我現在主要做農產品、化工和金屬類,基本上都是按照自己的交易系統來選的,也沒有太挑剔,主要的各個方面符合了就可以做。但是,在做任何一個品種之前,我都會對它的技術面和基本面去進行一定的關注和了解。

13、您認為,在期貨市場中,應該要吃透期貨品種的價格體系。請問,我們應該怎么做才能將一個品種的價格體系吃透?


月季陽J:你要把一個品種的基本面和它的上下游關系、供求關系、進出口情況以及主要的影響因素都搞清楚。另外,你要知道,現階段這個商品的價格在它的整個體系里面處于什么樣的位置,看它處于階段性頂部還是階段性底部。


14、據我了解,您自行研發了一套勝率較高的交易系統,它的勝率大概在多少?這套交易系統主要包括哪幾個方面?最大的特征是什么?


月季陽J:我這個交易系統主要是針對商品期貨開發的。經過一兩年的運行,它的勝率在實戰當中是能夠超過80%的。它經過了8000次左右的開倉下單實戰檢驗,交易勝率平均81.5%,盈虧比大于1.5,一天多的時候十幾次,在不斷的修正和磨合下,已經變得比較穩定了。


我這套體系跟別人不一樣的地方在于,我的核心指導思想是毛澤東思想,以江恩理論、波浪理論等技術交易理論與技巧為輔助。在科技、信息、網絡高度發達的今天,許多人的心態變得浮躁、急功近利,但毛澤東思想依然永放光芒,你若能深刻領悟到毛澤東思想的精髓,不但可以大大提升期貨交易實戰水平,而且在其他工作生活方面也能收益匪淺。不要以為來自西方、來自華爾街等等著名的交易方法和技巧就是高大上,就一定能穩定獲利。毛澤東思想體系中的有一點就是積小勝為大勝。打得贏就打,打不贏就走,運動戰為主,在價格運動中不斷發現出擊機會,而不要去死守。因為死守的話,你的一些思想就會固化,在行情走勢與你的想法相悖的時候,你就很容易走極端,情緒失控導致交易失控。我在期貨市場上的理念就是穩定盈利壓倒一切,哪怕我少賺一些錢,我的心態是日益提升的。
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