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紅火雙焦“節后余生”還是涅槃重生?PP暴力拉升 會否成為下一匹“黑馬”?
來源: | 整理:tlx365 | 發布時間: 2018-10-09 | 655 次瀏覽 | 分享到:
和訊期貨消息 周一(10月8日)節后首日國內商品集體上漲,部分品種受惠于外盤指引表現突出。SC原油、燃料油雙創紀錄新高,兩粕、白糖均現跳漲。煤炭三雄集體“發飆”。而三大期指遭重挫。




節后首日行情火爆,35億資金火速入市,重點布局優勢品種。雙焦強勢拉升,二者吸引8億資金流入。PP暴力抬升,亦吸引逾5億資金流入,位居商品首位。此外豆粕創新高同樣吸引逾4億資金加持。




截止收盤,漲幅方面,纖板漲停,焦煤漲5.72%,焦炭漲4.22%,PP漲4.11%,燃油漲3.67%,菜粕漲3.65%,鄭醇漲3.13%,豆粕漲3.11%,上海原油期貨主力合約SC1812收漲2.97%,成交量超9萬手;白糖、豆二漲2.86%,塑料漲2.70%,鄭煤漲2.39%,大豆漲2.19%;跌幅方面,錳硅跌1.34%,硅鐵跌0.96%。





期指市場集體重挫,午后跌幅進一步擴大,三大期指全天在低位震蕩,甚是低迷,IF和IH收跌逾4%,IC主力跌逾3%。




供需環境短期向好 焦煤焦炭拉漲




囯慶節期間,焦煤焦炭現貨市場平穩運行,市場此前悲觀情緒有所改善。




假期過后,局部環保檢查略有放松,焦企環保改造陸續完成,市場預計焦企開工率將繼續提高,對焦煤需求形成支撐。另外,山西部分煤礦、洗煤廠環保停產,主焦煤資源偏緊,以山西焦煤為代表的大礦已經上調長協價格。




而焦炭價格第三輪提降基本結束,個別價格超跌焦企開始提出100元/噸上漲。焦煤期貨早盤跳空高開,而后穩歩拉漲,最高達1332.5元,漲幅5.72% ,創近半年內最大單日漲幅,焦炭亦跟漲逾4%。動力煤方面,加快疏港和控制鐵路到貨量疊加,截至10月7日,秦皇島港煤炭庫存540萬噸,較節前下降93萬噸,短期提振鄭煤市場,主力合約最高觸及655.4元/噸,達近4個月高位。




海通期貨分析師尉俊毅表示,焦煤期貨在7月份至8月份漲幅遠小于焦炭,9月份部分煤礦產量有所下降,因此煉焦煤價格較為堅挺。




中信期貨分析師也表示,山西部分煤礦停產的影響仍在,致使焦煤供應結構性偏緊。此外,煤礦庫存較低,高硫煤資源緊俏,支撐焦煤價格走勢。另外,蒙煤(內蒙古自治區出產的煤炭)通關情況改善,下游焦企開工率繼續回升,焦煤需求保持平穩。不過,焦炭價格下跌導致焦企采購積極性減弱,壓價意愿強,低硫焦煤價格有所回調,高硫焦煤價格則暫時堅挺;預計短期焦煤現貨價格將以偏穩為主。




對于后市,尉俊毅表示,四季度限產城市鋼廠及焦化廠執行錯峰限產將影響煉焦煤絕對消費量,但下游企業由于利潤高企冬儲力度或較強,預計焦煤期貨1901合約難有明顯的趨勢性行情,可關注焦煤1905合約逢高做空機會。




焦炭方面,業內人士表示,作為期貨市場的參與者,現在最合理的操作策略其實就是開倉多焦炭,焦煤多單持有。整個黑色系的風險在于鋼材需求,在政策對沖的作用下,需求仍將有一定韌性,鋼價只要在限產前不遭遇需求危機,價格將大概率高位震蕩,雙焦外部壓力解除,重復庫存周期的邏輯。




在合理區間方面,預計此次貿易商補庫將較為謹慎,唐山準一看反彈至前高2700以內,按照弱預期貼水的邏輯,此輪焦炭反彈高度將在2600以內。而焦煤,按照一項的慣例,合約價格都難以突破1400,此次的狂歡向上的空間有限,持續的時間將接受真實需求的考驗,建議逢高空。在合約選擇上,建議以近月合約901為主,在不確定的環境中,確定性尤為重要。




原油、燃料油雙創新高 PP暴力拉升




受助于國際油價刷新四年高位,原油和燃料油齊創新高。美國對伊朗制裁生效在即,原油供應緊缺優慮點燃做多熱情。化工品中PTA漲勢雲花一現,午后PP爆發,塑料、甲醇一擁而上。日內聚丙烯主力漲勢發酵,報收10386元,收漲4.11% ,重返萬元關口同時逼近此前高位。




進入9月以來,PP拉絲現貨價格持續上行,創下年內新高。而期貨節前不足萬元,存在修復基差動力。今日華東地區T30S普遍報價10800元/噸,即使期貨主力大漲,仍對期貨高升水。由于此前裝置意外停車較多,包括福基、福煉、揚子、中天合創在內的多套裝置先后進行了計劃外檢修,令PP供應回升不斷較預期推遲,與此同時,下游需求卻因工業活動進入“金九銀十”的旺季持續趨暖,供需在時間上的錯配推升現貨價格持續走強。




而對于原油市場,金十日內報道稱,在沙特的努力下,各大產油國最近的產量已經提高了150萬桶/日,是伊朗減產70萬桶/日的兩倍之多。穆罕默德表示,伊朗減少了的原油出口,產油國都出口了其損失的兩倍,他們已經完成了這項工作。




另外美國也稱可能針對伊朗石油出口的制裁舉措提供豁免,日內布倫特原油跌逾1.5%,報82.86美元/桶;WTI原油跌1.2%,報73.45美元/桶。


  

值得注意的是,不少投資者懷疑沙特的閑置產能可能即將耗盡,無法長久維持目前較高的日產量,這一因素令油價跌幅受到限制。但是,沙特能源部長法利赫還表示可以立馬開發石油產能,如果沙特真的用實際行動證明其言論,油價恐將進一步下挫。
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