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一單做完不管賺虧即止,一切歸零(2017年小虧外,其余8年贏利 )
來源: | 整理:tlx365 | 發布時間: 2018-10-24 | 758 次瀏覽 | 分享到:
林毅斌,專職期貨交易,除了2017年小虧外,其余8年都是贏利的,采用技術分析,注重盈虧比。“希望在轉角”賬戶操作人,6年盈利超過340萬。



核心觀點



交易中就沒有完美的交易系統,一味的追求完美就會繞圈。




傳統行業的一個興衰周期性可能要好幾年或好幾十年,期貨行情的一次興衰周期也許就是幾個月時間。



期貨交易中做錯了就止損,時機切入不對止損,止損如影隨形,止損是求生第一法則。






一單做完不管賺虧即止,一切歸零,一單的虧損不要影響到下一單的交易,今天虧損不要影響到明天的交易。






除了2017年小虧外,其余八年都是贏利的。






交易不順時,就盡量減少單量,多看少動,以守為主,等待適合自己的行情出現。 






多最強的,空最弱的,同一系列找最強最弱品種,再從品種中找最強最弱合約。






簡單的交易方法更容易執行,復雜的交易方法,指標眾多,各種指標相互沖突時下單時有會很猶豫。






我的贏利主要在于贏虧比,如果能大幅提高勝算率,那肯定能把回撤控制更小。






對所看好的品種,一般選擇圖形突破的臨界點,或臨界日,如看好的品種存在關鍵位置增倉放量,我會先潛伏一小部份,突破再加,突破確認再加下。在關鍵突破日分批建倉,如碰到假突破,至少要準備兩到三次止損,總止損控制在自己能承受的范圍之內。 






止損是期貨生存第一法則,我的初始止損都是比較小,一般小級別周期進場,沒進場之前已經定好止損點位,一到止損點位,無條件的砍倉,我的止損不是看錯行情止損,而是進場點位不對就止損。






1、林毅斌先生您好,4年前,您也接受了訪談,4年后,您覺得在交易上有沒有改變?市場有沒有改變?






林毅斌:在此也感謝七禾網提供一個展示自我的空間,從自己的資金曲線和品種盈虧可以做個總結。






這幾年的大的交易理念都不變的,大的框架都固定,在實盤交易細節處理上會相對靈活,但又形散神不散。






從事期貨的前兩年會嘗試各種交易方法,碰到行情踩空,或者建不起倉時,盤后復盤,自我反省下:為什么會錯失行情。行情是復雜的,你想參與到多種行情,意味要多種交易方法,嘗試多種方法過程中時而清晰時而模糊,有時幾個月一個輪回,一段時間繞完圈又回到原點。后來認識到本來交易中就沒有完美的交易系統,一味的追求完美就會繞圈。每一種技術肯定有局限性,用一種技術很難去適合所有的行情。如以前所說選擇比努力重要,品種的選擇納入交易系統會比較完善。






這幾年感覺跟國際市場接軌的品種會相對難做些。一些單邊的流暢行情相對比較少。這兩年日內手續費的大幅提升,很大程度上影響到了流動性。交易成本也大大的增加。






2、您從2008年進入期貨市場,到現在已經10年了,這10年給您最大的感悟有哪些?






林毅斌:期貨的杠桿放大了人性的貪婪和恐懼,傳統行業的一個興衰周期性可能要好幾年或好幾十年,期貨行情的一次興衰周期也許就是幾個月時間,看這行情在短期時間內的暴漲暴跌假如身陷其中,也許就體驗到一個行業的興衰。從發展到衰退,時間如此之短,猶如濃縮的人生,來時激烈澎湃,去時秋風落葉。感受到期如人生無常,只有把握好現在每一刻,交易在當下,活在當下。期貨交易中做錯了就止損,時機切入不對止損,止損如影隨形,止損是求生第一法則。






還有心態問題,一單做完不管賺虧即止,一切歸零,一單的虧損不要影響到下一單的交易,今天虧損不要影響到明天的交易。人生也是如此,人生不如意之事十有八九,常思不快,后悔不得,痛苦也是自己,只能總結,過了即過了。此時的不快過了不要影響到接下來的處事,今天的不快,今天即了結,不要影響到明天。一切向前看。






還有交易過程的得失心,順勢而為,得之泰然,失之淡然。做你想要的趨勢 ,堅持自己的東西,得你該得,賺你該賺的,至于不符合你交易模式的行情沒有做到也不覺得可惜。不然會常處于患得患失中。






3、“活著就好”是很多盤手的心聲,您在期貨市場已經“活”了10年,就您看來,長期在期貨市場上“活”下來秘訣是什么?






林毅斌:還是老生常談那些,資金管理,順勢而為,截斷虧損,讓利潤奔跑,品種選擇上多最強的,空最弱的,交易不順暢時減少倉量,行情震蕩時多看少動,行情普漲普跌時可以相對重點倉位,盈利適當加倉。交易不順郁悶時找點健康的方式排解 下。相信自己,相信自己經過市場考驗的交易系統,短期的沉浮不要太沉浸里面,目標向著大概率長周期的完勝。






4、這10年里,除了第一年虧損外,剩下的9年做得怎么樣?有沒有大虧大賺的經歷?






林毅斌:剩下九年,除了17年小虧外,其余八年都是贏利的,15年十月左右的一波普跌行情,和16年十月左右的一波普漲行情都有參與其中。2017年大部份行情走勢比較震蕩,沒有出現比較連續性的單邊行情,按自己的交易系統,開倉有贏利先求保本,利潤有一定幅度增長時再移動止贏。17年期貨行情走的幅度很小,大部分有建起倉位的單子幾乎都是有贏利變成保本或小虧出來。加上手續費大幅上調,交易成本大幅提高,整體還小虧一點。






九年之中大虧倒沒有,有經歷過大的利潤回執,16年雙十一,那天滿倉,大部分品種高開極速下挫,行情下得太快,那時又是多種品種建倉,等平完所有倉位時,高峰利潤回了差不多有七十萬。主觀上沒有想平,如果想平,第一時按全部平倉,可能可以多保住一半利潤。






5、很多人在交易的過程中都會遇到瓶頸期,您有沒有遇到過?又是怎么度過瓶頸期的?






林毅斌:每個人交易過程中肯定都會碰到很多瓶頸期,前面幾年的確會碰到無數瓶頸期。做得順時思路特別清晰,怎么做怎么賺錢,節奏踩得特別準,做得不順時又特別迷茫,怎么做怎么虧,虧的多時都會懷疑自己是否還能在這市場上生存,交易不順時肯定找個方式排解 下,交易不順時肯定心情也是不快,經常收完盤去爬爬山,或晚上時去騎下動感單車發泄下。或跟做期貨的朋友泡茶聊聊,散散心。分散一下注意力,交易不順時,就盡量減少單量,多看少動,以守為主,等待適合自己的行情出現。 






6、從您在七禾網排行榜的展示賬戶可以看到,最近兩個月凈值幾乎是直線上升,您主要做了哪些品種?抓住了哪些機會?






林毅斌:后面這段時間主要做了PTA的多單,09PTA從七月中下旬建倉,中間有在01合約加點倉,09合約到相對高位時有適當減倉,09合約一部份倉量留到最后交易日才平倉,09PTA這一波走得非常順暢,力道強,幅度大,回執少,時間短。從這種品種就能體會到以小博大,讓利潤奔跑的快感。






7、您大部分的商品期貨和金融期貨都有參與,那在眾多的品種當中,如何選出龍頭品種?






林毅斌:多最強的,空最弱的,同一系列找最強最弱品種,再從品種中找最強最弱合約。先找品種,再找切入點,行情發展中,持倉和成交量有持續放大的品種,兵馬未動,糧草先行。一個品種的啟動和發展少不了資金的關注。大資金的關注比較容易成就一個龍頭品種。






8、黑色、有色、能化、農產品、貴金屬,這幾個板塊,您目前最看好哪一個?為什么?






林毅斌:我對板塊和品種也沒有偏好,純粹按照自己的交易系統進行篩選和交易,圖形符合,條件符合了就去交易。






9、蘋果期貨是今年非常火爆的品種,您有沒有關注和參與?






林毅斌:蘋果四月底剛剛破歷史高點時有參與下,因17年大部份的行情走得不連慣,以致影響到整個交易心態,蘋果初始建倉小贏利即平掉了,沒有持長。后面斷斷續續有參與一些。蘋果總體小賺吧。






10、今年下半年PTA迎來一輪大漲行情,也是您賬戶里盈利最多的品種,就您看來,這個品種是否還有上漲空間?






林毅斌:PTA 今年有參與,初始倉位還是較輕的,后面在其它合約少許加倉,主要這品種今年走得很強,回調少,所以持住了,有少部份倉位到交易日最后一天才平倉。后面的倉位單獨利潤一手有三千多點,有時行情發展的幅度超出你的想象。順勢 ,讓利潤奔跑,讓你領略到意外的驚喜。平完倉,即從零開始,PTA我不會再去做預測,只找對策,比較相對客觀些,等換月新的合約圖形如符合我的開倉條件我會再參與。






11、很多盤手都會關注品種的基本面信息,您是不是也一樣?您會怎么樣做基本面分析?






林毅斌:基本面我了解得少,我會適當關注品種的共性,如化工產品系列,都在上漲通道,選擇最強的去做,如果同是化工鄰近的品種,一個上漲 ,一個下跌,交易時就會慎重一些。






12、您主要做技術分析,有人認為技術分析越簡單越實用越好,您是否同意這個觀點?






林毅斌:簡單的交易方法更容易執行,復雜的交易方法,指標眾多,各種指標相互沖突時下單時有會很猶豫。當然簡單不是單純的簡單,是要經過長時間的市場實戰提煉,由簡入繁,再由繁入簡。然后再找總結出一個比較適合自己的交易方法。






13、從您的賬戶來看,雖然收益很高,但偶爾的回撤還比較大。如何才能在實現高收益的同時,也把回撤控制好?






林毅斌:我大部份時間都是屬于較低的倉位,除非行情普漲普跌時,多品種建倉時倉位才會較重,較大回執一般是有較大贏利時,客觀平倉讓利較多而使回執較大,一般拿部份利潤去博更大的利潤。有舍有得,我覺得很難有兩全。我的贏利主要在于贏虧比,如果能大幅提高勝算率,那肯定能把回撤控制更小。






14、進行一筆交易,不僅要有一個正確理由,時機也必須盡可能的正確,您是怎么把握住進場時機的?






林毅斌:這就涉及到自己的交易系統了,交易系統,包括,品種選擇,時機選擇,品種選擇還是多強空弱,時機選擇一般結合大的K線組合,道氏理論,還有均線組合,倉量配合等。如果這些都相對具備的話也就意味著是一個比較好的時機。當然進場時機不對,即止損,順著走再進。也許好的機會也要試錯幾次才能建得起倉。
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