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告訴你一個尋尋覓覓20年 也未必懂得的交易之道
來源: | 整理:tlx365 | 發布時間: 2019-02-25 | 209 次瀏覽 | 分享到:
——技術分析的運用酷似賭博  只有概率而無確定性可言


概率大家都聽說過,但是能夠全面、深入理解的寥寥無幾。如果你能夠理解概率也就理解了交易,技術分析就更不在話下了;如果你不能理解概率,即便是皓首窮經的苦讀技術分析30年,最終一切皆枉然。


概率者,亦稱“或然率”。它反映隨機事件出現的可能性(likelihood)大小。


    


比如一個人是賭者,不是賭徒。賭徒是貶義,比如亡命之徒、無恥之徒等等,賭徒給大家的感覺必是嗜賭如命,不懂得節制、不懂資金管理之人;而賭者就不同了,是褒義,類似于學者之者,是在賭博上學有專長之人,是賭博的專家:在由他參加的一場賭博,他獲勝的概率約略是60%;他要是參與10場賭局,他獲勝的概率大致是60%;他參與1000場牌局,他獲勝的概率就逼近60%了。


一個成熟、合格、穩健的交易者也是如此。他對行情的研判、技術分析應用、交易系統的勝率就一次而言都是不確定的,歷經反反復復多次以后準確率才會顯現出來。


期貨交易中許多理念很難、無法傳達是因為來到這個市場的朋友,更多的是來“搏”期貨的,不是來做期貨的。大家的本金都不多,無所謂資金管理,只要搏對了一把賺到錢就可以,搏不對賠光了本金也傷了皮毛不傷身。


學習期貨的交易者常會說:你建議買入的點位能不能做多時只漲不跌,做空時只跌不漲,我只需要這樣的確定性的建議。此君的問題無法回答,他還處于不懂交易,滿腦子漿糊的階段。


交易者常會說,技術分析怎么這么難學,學了一項技術分析方法,有時你應用判斷的結果是對的,有時你應用判斷的結果是錯的。而何時判斷對、何時判斷錯又是很隨機而無法確定。


這是絕大多數學習技術分析從事學習者的困惑,技術分析、交易本身、包括市場是沒有確定性的,整體上只是一個概率的世界。這話說起來容易,聽起來簡單,能夠理解了也就大徹大悟理解了交易、技術分析和市場了。就不會一天到晚胡亂翻看各類技術分析書籍,自以為高人一籌、非常用功,實際上徹頭徹尾的處于迷亂狀態中而無法自拔。


比如你拿20天均線結合一項技術指標來評估行情來買進賣出,你會發現它一會對,一會錯,何時對,何時錯,無法把握。這就是技術分析控的困惑,實際上這項技術你如果應用30次,勝率在60%你就整體賺錢,你就可以堅持使用它;如果勝率在40%你就會虧錢,就要果斷放棄它。這也是技術分析難學的一面,每學一種方法都要如此摸索、判斷、把握,是不是一件消磨人的精力、錢財的事情。關鍵是一項技術的應用往往是因人而異,甲應用起來得心應手,獲勝概率是60%,乙得到了這個方法如獲至寶、如法炮制,最終結局也就是30%勝率,乙應用后會有上當受騙之感,這就是技術分析使用上的個體差異性,這也是技術分析很難學習的一個核心原因。不光是技術分析,乃至整個交易,世上所有繁雜事物都有這個特點,所以我們才有南橘北枳這個成語,這應用我們的日常生活邏輯判斷就很好理解了,而許多學習了十年、二十年乃至三十年技術分析的人也未必能理解、懂得的。


交易系統也更是如此,你得到了一個成熟的交易系統,贈與者告訴你:傻子使用都可以賺錢。你應用了50次,勝率不足30%,你會哀嘆自己怎么還不如傻子,這里面有系統調試的問題,也有使用上個體差異問題。而且技術分析方法和交易系統都是此一時彼一時的,比如風靡全球的海龜交易系統,現在使用就不太靈了,如果當初發明時是現在的使用狀態是無法風靡全球的。技術分析、交易系統都會因人、因時、因地產生變化,這個變化更是學習者無從把握的。


如果在交易中不能處理好無處不在的概率問題,學習30年技術分析、有最好的交易系統、最權威的交易理念一切也都是枉然。交易的世界就是概率統治的世界。


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