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麥金柱專訪:期貨要想做大,做成功!一定是做性格,做人性!
來源: | 整理:tlx365 | 發布時間: 2018-03-28 | 1955 次瀏覽 | 分享到:

   麥金柱:麥田投資管理有限公司董事長,1996年涉足期貨投資,從交易香港恒生指數到投資國內商品期貨,從最初的日內短線投機者演變為機會主義者。2010年至2013年,其管理的期貨賬戶整體以20倍的收益完美收官。2011年其個人賬戶更是以30萬元本金,盈利1050萬,高達35倍收益!2014年資管網私募大賽上半年冠軍,其中麥田一號440.78%的收益率奪得第一名,麥田激進以355.78%的收益率獲得第三名;三次徽商實盤大賽月度冠軍!


    期貨中國1:麥金柱先生您好,感謝您在百忙之中接受七禾網期貨中國的專訪。您做期貨已經有18年了,上世紀90年代了解期貨的人非常少,您是如何接觸到期貨的?期貨投資的哪些魅力吸引了您?
    麥金柱:當時我的堂弟在一家期貨公司工作,后來把我開發成客戶,之后便一直從事交易到現在。剛接觸到期貨時發現期貨可以做多做空,機會多,有很廣闊的想象空間,并時時有收獲成功的喜悅。
    期貨中國2:我們從您的資料中看到您1996年接觸外盤期貨,但2004年退出了外盤市場,這是什么原因?
    麥金柱:當時外盤的恒生指數波動越來越窄,交易越來越受局限,同時國內市場已很成熟規范了,所以我在2004年的時候就決定退出外盤市場轉做國內市場。
    期貨中國3:很多投資者都是先做股票后再接觸到期貨的,您恰好相反,這是什么原因?在您的眼中,股票投資和期貨投資有什么區別?
    麥金柱:我覺得國內股票市場,除了價值投資外,更多的是市場的投機,并且參與的人群信息來源不對等,某種意義上說,國內股票到目前仍是一個不如期貨完善公平的市場,個人喜歡博弈于透明公平的市場,并且期貨有杠桿,體現出更多是時機的把握,時間與價格的變化比股票市場更為微妙與深邃。
    期貨中國4:您覺得期貨市場是一個完整的食物鏈,那么請您分別解釋一下這個市場中食物鏈的組成部分?
    麥金柱:每一個投資者在市場中都扮演不同的角色,不同思維模式都在市場角逐利益,有主觀交易,有程序化交易;有高頻,有短線、長線等;有套利,有套保的,有新手,有老手……在市場中都分別扮演著不同的角色。所以,每個品種每個合約都會有不同參與需求的人群,每一個價位都有不同的理解與爭奪,每個投資者都可能是別人的“獵人”,同時也是別人的“獵物”,市場就像大自然食物鏈一樣,弱肉強食、適者生存。
    期貨中國5:您表示您是典型的機會主義者,交易中把握機會,看準一波做一波,那么您眼中必須符合什么標準的行情才可以稱為機會?
    麥金柱:首先,當基本面、技術面配合時,并符合資本運作的原則,時機來臨時我能感覺“機會”,然后是按計劃執行策略。當然,除了盤感外,更重要的是對市場的個人理解,同樣的行情,同樣的機會,各人的認知是不相同的,我更樂于思考盤面外的市場與機會。
    期貨中國6:我們從您的交易中發現,近幾年您選對了很多熱點品種,您選擇品種主要基于哪些方面的分析?
    麥金柱:主要是依據品種長期的走勢,工業品主要跟隨宏觀環境走,即是經濟大環境的好與壞;農產品則主要受供需關系的影響;貴金屬主要受貨幣、地沿政治等影響。
    期貨中國7:您曾表示不相信過于細致的技術分析,為什么這樣說?
    麥金柱:太過于精細的技術分析會導致投資者容易迷失方向,容易受市場波動影響,并且沒有太多的精力去關注更重要的信息。
    期貨中國8:您主要做中長線交易,那么交易周期一般為多久?最長的單子能拿多少時間?最短的單子拿多少時間?基于什么條件決定這筆單子結束?
    麥金柱:一般持倉都是幾周,幾個月也常有,最長的一筆單拿了11個月。單子結束是基于價格是否到達自己的預期或市場出現不明朗的因素時。
    期貨中國9:我們了解到您最初做的是日內短線交易,而現在是中長線交易,是什么原因讓您的交易風格發生了改變?
    麥金柱:日內短線很難運作大資金,個人的發展遇到很大的瓶頸,并且做短線交易很累。
    期貨中國10:中長線交易更加注重的是資金管理,請您簡單介紹一下您交易中的資金管理體系?
    麥金柱:中長線交易主要用倉位調節化解風險和多品種交易來平衡風險。
    期貨中國11:趨勢交易者有可能會遭遇到“黑天鵝”,您在交易中如果遭遇了行情突然反轉等情況會怎么處理?
    麥金柱:果斷將倉位減下來,或直接離場。“黑天鵝”是無法回避的,只能時刻提高警惕,當感覺風險增大時會提前降低倉位,并采取其它分散風險的措施,比如對沖策略。
    期貨中國12:有的人認為市場是不可預測的,而有的人認為市場是有規律的,有規律就一定可以預測,對此您怎么看?
    麥金柱:我認為市場有其自身的規律,長期的走勢是大致上可以預測的,但沒有固定的波動模式。涓涓細流,也許不能窺見明顯的走向,但滔滔江河卻有不滅的流徑。
    期貨中國13:您的期貨交易經歷中曾經有一段長時間的虧損被您稱為是“煉獄般”的經歷,您是如何總結這段經歷的?這段經歷給您的交易帶來了什么樣的啟示?
    麥金柱:最主要靠的是個人的信念——相信自己以后會做好。我覺得現時只不過是一個必須經歷的過程而已,我個人的心態是比較放的開,對個人得失看的比較平淡。
    期貨中國14:剛才提到您1996年就參與了期貨市場,那么當時的期貨市場與目前的期貨市場相比有哪些不同,經歷了什么樣的變化?
    麥金柱:當前的市場容量比以前大了很多,參與度也高很多,并且在更高效地向前發展。
    期貨中國15:您認為做期貨和做人一樣,九九八十一難,缺一難都不行,那么您覺得自己目前是處于什么階段?
    麥金柱:對于處于哪一個確切的階段很難說,其實自己的經歷才是最重要的。
    期貨中國16:有人說做交易其實比拼的是交易員的心理,對于這個觀點您怎么看?
    麥金柱:我是十分贊同這一點的,期貨想做大、做成功一定是做性格,做人性,而不是市場行情。
    期貨中國17:您認為性格是決定在期貨市場中成敗的條件,那么在您眼中,什么樣的性格能在市場中成功,什么樣的性格不適合這個市場?
    麥金柱:敢想,有冒險的精神,放得下的心態,開闊的思維,耐性以及堅持、執著都是成功的重要因素。相反,患得患失,沒有紀律性是很難適應這個市場的。
    期貨中國18:您曾經說過在這個市場里面虧損只能說明自己的知識面,眼界不夠,這是否意味著您眼中做好期貨還需要有豐富的知識面和眼界?
    麥金柱:總的來說,市場經驗非常重要!
    期貨中國19:在您看來,做交易學習別人的方法沒有用,并非學百家之長就可以成功,那一個初入市場的投資者應該如何去形成自己的交易方法?
    麥金柱:不斷學習,不斷累積經驗、總結,自然就會形成自己的交易方法。
    期貨中國20:未來的市場必將是狼與狼的博弈,您覺得麥田投資應該如何在博弈中勝出或者是生存下來?
    麥金柱:要想在博弈中勝出,要不斷成長,首先要提升把握市場機遇的能力,平衡好資金的風險管理。


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