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期貨市場中的“潛規則”
來源: | 整理:tlx365 | 發布時間: 2017-02-04 | 6141 次瀏覽 | 分享到:
  這是一個真實的故事。故事的主人公懷著一夜暴富的心態來到這個市場,結果卻鎩羽而歸。、
  期貨市場有著自己的經濟功能,比如發現價格、對沖風險,但由于期貨交易的高風險性,交易者的心態在交易過程中至關重要,正如這位朋友所說:“期貨是一個很神奇的東西,它可以把你人性的弱點在它面前暴露得一覽無余。”老的期貨人也說,期貨交易需要的是大智慧,交易的是世界觀,操作的是方法論。

  這原本可以是一個30萬多字的故事,我保留了故事的概貌,進行了大篇幅的濃縮。

  大量的投資人躍躍欲試,我謹希望能以此故事,告知市場風險莫測,敬請謹慎抉擇。同時也希望市場中人,能就上述相關問題展開思考、討論。

  第一篇 誤入“期”途

  我出生在一個農村家庭,從小生活貧困,最大的愿望就是能吃上白饅頭,有新衣服穿。但父母是老實巴交的農民,他們整日辛苦勞動,也只能勉強維持我們的基本生活。于是追求財富就成為我最大的夢想。

  我從小學習成績優秀,大學畢業后被分配到了機關工作。 開始幾年,工作比較出色,我逐漸被安排到重要的崗位。但是由于自己所謂的清高自傲,單位幾次提拔都沒有輪到我。逐漸的,我對自己在機關里的前途失去了信心,并開始思索怎么在工作之余另謀“財”路。


  2001年我接觸了股票,幻想自己能炒成百萬富翁。那時候,周末的時間我都泡在股票書里,研究K線理論、波浪理論、布林通道等等。

  學到一些理論知識后,我信心大增,并慫恿老婆把家里僅有的5萬塊錢全部投到股票 市場。可是經過一番“真槍實彈”的洗禮后,當我2001年 10月份從股市里逃出來時,當初投入的5萬塊只剩2萬多一點了。我的股票發財夢就此破滅。

  12月份,交易部的李經理告訴我他發現了一個新的交易渠道,叫做期貨,可以當天買賣,主要交易大豆和小麥等糧食品種,非常適合我這樣喜歡打短線的人操作,建議我試試。

  我當時對期貨一點概念也沒有,但還是懷著好奇心到交易部去了一趟,大概了解了些期貨知識,順便開了一個期貨交易賬戶。我永遠記得這個日子——2001年12月12日,因為從這一天開始,我的噩夢開始了……

  第二篇 步入地獄

  我開了一個10萬的模擬交易賬戶,滿倉買了幾手天膠之后就沒去管它,過了幾天我突然想起這個事情,打開賬戶看了一下,發現竟然賺了幾十萬。我心里猛然一動,心想如果是實盤豈不賺大了?第二天我就把股市上僅剩的2萬多塊錢全部打入了期貨賬戶。

  我的第一筆交易是做多10手大豆,不到半個小時就賺了2000塊錢,隨即平倉賣掉,一下子賺了10%。我開心死了,畢竟這是我在期貨上淘得的“第一桶金”!

  誰知第二天大豆竟然高開幾十個點,開盤快漲停了,我連連后悔前一天賣得太早,于是趕搶在漲停之前滿倉殺入。但是,過了大概不到一小時,風云突變,大豆價格飛流直下,從漲幾十點轉眼間快跌停了。我嚇壞了,趕緊全部平倉并反手做了空單。更讓我意想不到的是,在收盤前15分鐘,大豆又從跌停板上拉了起來,這筆空單竟又套在里面接近40個點。

  第二天,大豆高開了40多點,我被強行平倉,賬戶資金只剩6000多元。兩天時間不到,我的資金已經虧損了70%!這次交易失敗,讓我初步意識到了期貨的風險。此后的交易也一直不得要領,到了2002年4月份,我的賬戶資金只有3000多元了。

  此時正趕上女兒出生,我把剩下的錢全取出來了。 女兒的滿月賀禮錢除去辦酒席還剩下將近2萬,我又一次開始了騷動。恰巧,老婆讓我去把這筆錢存銀行,給了我動用這筆資金的絕好機會。

  為了不讓老婆發現我動用這2萬塊錢,我想到了一卡一折的存款方式——把錢存入存折后再用卡取出來。當我把存折交到老婆手里的時候,里面其實已經沒錢了!

  5月8日一大早,我向單位領導請了個假,就急忙跑到交易部,以最快的速度辦理好了轉賬手續,跑到屏幕前開始了新的交易。這次,我又滿倉買入大豆并留倉過夜。

  第二天,大豆跳空低開,并一路下行!我開始動搖,并平掉了兩手倉。

  第三天,大豆繼續下滑,我徹底絕望了。我把多單全部平掉,并建立了空單。但是行情卻故意和我作對,在我做空以后,大豆便停止了下跌,經過一天的低位徘徊便開始了迅速拉升。我的空單在虧損了100多點后又被迫砍倉!

  我懊悔!盤點一下賬戶資金,還有8000多元,我孤注一擲,在2450滿倉開了多單。為了不被盤中的振蕩所干擾,我索性關掉電腦離開了交易部。

  我堅持了三天沒有去看盤。第四天一大早,我接到李經理打來的電話,說我的大豆因為保證金不足要強行平倉!在我買入之后三天時間里,大豆持續下跌了大概80點。我又錯了!

  平了倉以后,我賬戶里還有4000多元。這天晚上,我喝醉了……

  一天我一個人在大街上閑逛,看到一個賣西瓜的老人正和買瓜的人討價還價。我無奈地笑了一下,想想自己有時候為了幾分錢和賣菜的爭來爭去,在期市卻“一擲千金”!我突然想起了自己的父母,這一段時間沉迷在期市中,好久沒回老家看父母了。

  我從賬戶里取出了1000塊錢,買了點東西就上了回老家的公交車。

  我老家在鎮上,離我住的縣城大概有40分鐘的路程。一進家門,看到父母我差一點流出淚來。我發覺父母又蒼老了許多,他們不舍得吃不舍得穿,節省下來的錢還不夠我在股市期市中虧掉的九牛一毛!

  吃飯的時候,鄰家嬸子聽說我回來了,過來看我。嬸子家是做生意的,條件不錯,我突然產生了向她借錢的想法……

  當我踏上回縣城的公交車時,我揣上了嬸子交給我的十萬塊錢的存折!

  到了8月5日,由于天膠持續上漲,價格已經遠離均線,我想做空天膠應該不會錯。8月6日,天膠開盤后繼續上沖,最高沖至11695點,之后沖高乏力,開始回落。我在11650點附近空了15手天膠9月,賬戶里還留了近2萬元的備用金。天膠按照預期開始回落,收盤11475點。我盤算了一下,浮盈1萬多元。我無比興奮,只要再下跌幾百點,我以前的損失就全部回來了!

  第二天,我直接去了交易部。天膠開盤后迅速回落,最低到11420點附近!為了不被盤中變化所干擾,我關掉電腦,出去下了三盤象棋。當我再回來打開交易界面,傻眼了,盤面直轉而上,已經快接近漲停了!我的頭嗡的一下,大腦一片空白!當天天膠于11925點漲停板收盤!

  第三天,天膠開盤便繼續上沖。我狠了一下心,再堅持一天!

  8月11號,天膠又是跳空高開!我幾乎絕望了!

  過了半小時,李經理找到我,讓我馬上平倉,我無奈之下平了5手倉。我鼓勵自己,一定要有耐心,再最后堅持一下,也許會有轉機!

  8月12號一早,我接到單位領導打來的電話,告訴我要下鄉。走之前我往交易部打了一個電話,請李經理幫我看著盤子。

  9點02分,李經理打電話告訴我,天膠開盤12650,正在上漲!我徹底絕望了,告訴他馬上幫我平倉。由于上漲的很快,他在12720附近才幫我全部平掉! 此時賬戶里只剩3萬多塊錢了!

  第三篇 初見曙光

  連續的失敗讓我真實體驗到了期貨市場的殘酷和無情!至此,我在期市中一共虧掉了14萬多塊錢。對于一個月收入不到1500元的人來說,心理壓力可想而知!

  此后,我無論盈虧都在當天收盤前平倉,但頻繁交易也是操作大忌!到了9月底,我的資金已不到一萬元!

  國慶節到了,向嬸子借的10萬塊錢馬上要到期了,怎么辦呢?

  在回家的前幾天,我和岳父在一起喝酒,我告訴他我想和朋友合伙做建材生意,還缺10萬塊錢。

  我平時在他們心中是一個老實巴交從來不會撒謊的好孩子,我說什么話他們都是相信的。

  第二天,岳父給了我一個存折,并叮囑我一定要小心行事,遇事情一定要和我老婆多商量。我接過錢眼淚差一點就掉了下來,感激、內疚的心情都有,我自己知道我是在欺騙他們!而他們都是我身邊最相信我和疼愛我的人!

  回到老家我把錢還給了嬸子。不管怎么說,眼前的難關總算度過去了。

  轉眼十一假期過去了,又開盤了。我用賬戶里僅剩的8000塊錢滿倉買入了小麥401。之后小麥一路高歌猛進,不到三天時間,我的資金變成了15000塊,我重新燃起了希望!

  隨后,我在2900點附近吃進了6手大豆401。很幸運,我抓住了三個漲停,平倉后我的資金翻越了4萬大關!

  接著,我又鎖定了鋁這個品種,那幾天鋁每天都是到尾盤收低,第二天高開低走。于是我每天在收盤的時候滿倉買進,第二天開盤就拋出。過了三個星期,我的資金已經接近了9萬。

  這些天,我一直是在興奮中度過的。期貨給我帶來了巨大的痛苦,也給我帶來了難以想象的快感!

  此時的我感覺自己好像一個交易大師一樣,自信心極度膨脹。一個朋友看到我此時的情形告誡我:大贏之后必有大虧,你要小心一點!我對此話嗤之以鼻,還揚言要做第二個江恩!

  接下來空的10手天膠也成了我的“神來之筆”,在第三個跌停板附近我平了倉,賬戶資金也超過了20萬。

  這20萬資金,令當時一月工資不到1500塊錢的我漸漸失去了理智。這時,災難也在悄悄向我走來!

  我養成了追漲殺跌滿倉交易的習慣。有一次,銅在盤中跌的很兇,我在離跌停板300點附近做了空單追了進去。上午收盤時,離停板大概還有50點,我身邊的幾個朋友都來祝賀我,我自己也盤算著這筆交易一定會使賬戶資金翻越30萬大關!

  下午開盤后不久銅跌停了。但是到了2點40分的時候,停板被打開了,價格迅速回升,到收盤的時候已經從停板拉回了400點,我浮虧了100點。但是我沒有平倉。

  當天晚上,美聯儲主席格老發表講話,美國經濟整體向好,外盤基金大舉介入做多金屬。

  第二天,上海銅開盤就封漲停。滿倉交易使我的資金一夜之間少了近7萬塊!

  當天晚上,我喝了酒一個人在大街上游蕩。我路過一個地攤,是賣書的。我看著賣書老板,心中好生羨慕,他們雖然掙的少,但是也不會遭受我這樣一夜虧7萬的噩夢啊!

  我很晚才回到家,老婆孩子已經睡熟了。看著她們娘倆睡覺時甜甜的樣子,我終于控制不住自己,掉下淚來!
 
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