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齊漲停!瀝青流暢上攻不遺余力 或接棒PTA!東北霜凍推漲豆一 資金瘋狂涌入油脂
來源: | 整理:tlx365 | 發布時間: 2018-09-11 | 826 次瀏覽 | 分享到:
和訊期貨消息 周一(9月10日)國內商品多數飄紅。能化品種全面爆發,瀝青漲停報收3784元,升至近四年高位。農產品走勢分化,豆類集體飆升,豆一尾盤封于漲停,豆二、豆粕同樣強勢,漲幅在2%附近,但白糖走勢疲軟,下挫1.86%。黑色系上行為主,焦煤收高3%。有色金屬漲跌互現,滬鉛走升逾2%,滬銅銅卻下挫0.46%。



資金流向方面,今日資金積極入場。螺紋鋼榮膺吸金王,獲得7.55億資金加持。板塊中,油脂鏈表現搶眼,9.32億資金瘋狂涌入市場,但煤炭板塊遭到逾7億資金拋棄,居板塊流出榜前列。




截止收盤,漲幅方面,瀝青、豆一、纖板漲停,焦煤漲3%,豆二漲2.79%,鄭醇漲2.35%,滬鉛漲2.26%,蘋果漲1.89%,豆粕漲1.83%,鄭煤、螺紋漲1.76%,燃油、菜粕、原油、菜籽、PP漲逾1%;跌幅方面,白糖領跌1.86%,鐵礦石跌0.7%。



期指市場午后繼續擴大跌幅,三大主力全天表現震蕩下行,IF和IH收跌超過1%。


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東北產區遭遇霜凍威脅 豆類集體飆升



豆一罕見成為油脂油料領頭羊,今日開盤持續飆升,尾盤封住3809元/噸漲停價位,一舉升至近一個月以來最高價位,資金流入超過1.5億元。豆一強勁表現帶動豆二上漲2.79% ,豆粕也上漲1.83%。



近幾日,黑龍江、內蒙古中東部地區接連出現降雨天氣,大部地區氣溫有所下降,局地甚至出現霜凍,對農作物產生不利影響。部分大豆產區遭受不同程度的霜凍,影響了大豆的正常成熟,市場擔憂天氣將影響國內大豆產量,資金入場推升期價大幅上揚。




據了解,9月9日凌晨呼倫貝爾市大豆產區均遭受不同程度的霜凍,影響了大豆的正常成熟,一般低洼地受災較重,陽坡地相對較輕,早期出苗的影響較小,晚播或晚熟品種影響較重。目前,大豆正處在鼓粒中后期(R6.5期),凍害造成大豆葉片受損嚴重,基本失去活性,大豆莖葉營養成分向籽粒轉化受限,百粒重降低,產量減少。據初步估算,因霜凍造成的減產可達15-20%。



經調查,鄂倫春旗70%凍害嚴重,大興安嶺農墾80%以上凍害嚴重,牙克石市南部鄉鎮大豆區95%霜凍嚴重,莫力達瓦達斡爾族自治旗60%凍害嚴重,阿榮旗、扎蘭屯北部鄉鎮受災嚴重,南部稍輕。凍害較輕的地塊,大豆頂端3-4片復葉也基本失去活性。



此外,海關消息稱,埃塞俄比亞輸華大豆可以正式向我國出口,顯示出我國未來大豆進口將更加多元化。




由于市場預期第四季度進口大豆存在供應缺口,對國產大豆的關注度提高,市場對此反應強烈。



外盤方面,因種植成本和豐產預期等多空交織,美豆維持低位震蕩,靜待本周三凌晨即將公布的USDA報告指引。




樂觀情緒發酵 瀝青尾盤驚現漲停




瀝青1812合約盤中單邊上揚,漲停報收3784元,升至近四年高位,吸引4.36億資金入場。自上周突破3500元后,瀝青進入流暢上漲通道,期間持倉量升至一年高位,且今日成交放量逾160萬手,超越PTA和甲醇登頂化工首位。




由于國務院常務會議重新提出加大基建投資力度,市場對下半年道路施工瀝青需求出現樂觀情緒,主營和地方煉廠周度調價幅度連續上漲,現貨價格在供給端的推動下快速拉升。今日山東地區重交瀝青現貨大漲近200元/噸,成交價為3590元/噸。此外市場上傳言部分中石油和地方煉廠生產加工瀝青的主要原料馬瑞原油將會出現供應短缺,因委內瑞拉主要港口碼頭出現事故。




近期瀝青價格漲幅明顯高于原料端原油的漲幅,煉廠加工利潤回升,據百川資訊數據顯示,國內瀝青廠理論盈利58元/噸,但實際利潤可能遠超過該水平,如果按照瀝青期貨盤面折算,那么煉廠利潤要更高。



在利潤的驅動下,煉廠的開工率呈持續回升,不過依然低于往年同期水平。供應雖然回升,但抵不過需求的增速。隨著全國降雨范圍逐漸縮小,9月份下游逐漸進入旺季,這導致煉廠出貨情況有所好轉。



此外,煉廠庫存維持低位水平也為煉廠持續提價帶來底氣。在不足一個月時間內,全國多數范圍內都有200-300元/噸的漲幅。近期,市場更有傳聞,部分煉廠有將瀝青現貨價格提升至4000元/噸。姑且不論某些煉廠是否能夠如愿,但是當前煉廠依然在提價的趨勢當中,因為庫存水平短期難以累積。




相對于現貨價格以及煉廠的利潤,當前瀝青期貨價格有超漲的成分,但是超漲只是意味著短期或有調整,并不意味著當前就要轉勢下跌。一是,當前現貨價格依然處在漲價的態勢當中,那么只要期貨往下稍微回調,期現價差就有望修復;二是,借鑒PTA的表現,在低庫存的刺激下,短期瀝青期貨盤面利潤超出歷史高位水平也是完全有可能的。




整體而言,當前瀝青依然處在漲勢當中,從盤面資金的表現來看,做多的力量才剛剛發力,如果短期期現價差修復,那么新的多頭可以考慮入場,前期持有多頭的繼續持多。
 
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