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黑色憂郁 | 短期PTA難有趨勢性上漲行情,螺紋逢高空
來源: | 整理:tlx365 | 發布時間: 2018-09-17 | 686 次瀏覽 | 分享到:

我們從8.23號開始看空黑色,截止九月初第一階段下跌結束,第二階段下跌我們認為從9月第三周或第四周開始,進入十月會有一個快速的下跌,第二階段的下跌有兩周可能性,第一種,直接跌下去,第二種,跌到十月下旬或11月前后然后在反彈,反彈至2019年2月前后然后再次出現大跌,無論是哪一種下跌,結論都證明了下跌通道已經打開,進入四季度固定資產投資增速可能會下滑的更快,這些對國內定價的工業品會有制約作用,而有色方面是利空的,無論是美債收益率曲線倒掛還是明年上半年的共振,以及外圍需求的走弱,都證明了有色中長期的趨勢是利空的,但是從目前有色金屬信用利差和超額利差值來看,目前利差依然是小于100的,等待擴大至100在做空,倘若在黑色下跌的時候有色能夠反彈,形成工業品的交易時間差,那么接下來的有色交易會更加簡單。


螺紋操作建議:從套利的角度看,做多10做空01合約或者做多10做空05月,都是不錯的選擇的,單邊交易的角度看,逢高做空,螺紋的接來的下跌空間還是很可觀的。



熱卷操作建議:從供需來看熱卷要比螺紋差一下,無論是供給端的庫存還是下游的需求都是制約熱卷上漲的因素,固定資產投資增速四季度的下滑對熱卷影響相對比較大,目前熱卷05合約是絕對的處于高位,交易策略和螺紋基本一致,套利可以選擇多10空05,單邊可以選擇逢高做空遠期合約為主。



豆粕操作建議:中國四季度的大豆供應依然不必擔心,但是到明年一季度會陷入供需緊平衡,未來一段時間01和05合約價差還有擴大的可能性,從交易策略看建議做空01做多05合約。



動力煤操作建議:動力煤現貨依然挺價偏強,5500大卡報價635-640,短期看動力煤01合約依然不會很弱,但是對動力煤后期走勢依然比較謹慎,建議做多01合約做空05合約套利。



PTA操作建議:PTA在我們當時提示做空的時候到目前已經下跌了近乎600點。下來的走勢有兩周可能性,第一種繼續往下跌,第一目標7100附近,第二目標6700附近,第二種可能性,目前這個價位附近開始反彈,反彈7600.7700附近然后在下跌,短期看PTA還是很難有趨勢性上漲行情。



今日結論:九月下旬至十月中下旬或11月前后卷螺還有一次不錯的下跌。建議對沖套利或逢高做空。

 
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