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交易計劃到底對交易有什么作用?
來源: | 整理:tlx365 | 發布時間: 2018-11-19 | 432 次瀏覽 | 分享到:

交易的本質,對于投機者來講,無非就是:你準備付出什么(冒多大的風險),想獲得什么(至于怎么付出、怎么獲取那是交易技術的問題)。


如果你在進場之前,沒有形成嚴格的交易計劃,只是在心里有個模糊的框架,則由于市場價格的起伏波動,你就難以確定你準備付出多少,也難以確定你到底想要獲得什么,一切均變得縹緲起來。所以,就會出現該止損的沒有止損,該持倉的沒有堅持,該進場的沒有進場,只剩下無窮無盡的后悔。而由于這些后悔,你還會產生錯覺:只要堅持自己的觀點,只要嚴格執行計劃,只要不再后悔,你就能獲得成功。


幾乎對于所有的投資者來講,只要你沒有建立嚴格的交易記錄和交易計劃,留在你頭腦里的似乎都是你看對而沒有操作的記憶,至于你看錯的也沒有操作的,你很快就會忘記。所以,你只記得你對的時候(當然看錯又做錯的也會印象深刻),在此基礎上,你會產生幻覺和盲目的自信。直道虧完為止,還會認為主要是自己運氣不佳,不是水平問題或者水平有問題但不知道如何改進。


你只有建立了嚴格的事前交易計劃和事后的操作記錄,你才能真正的反省自己,總結自己,并提高自己,使自己處于相對客觀的狀態來評估自己和市場,而不是靠零碎地記憶來總結自己。我一直強調客觀對交易的重要性。而制定交易計劃,是使你保持客觀交易的一個最重要的手段。


交易計劃的制定,粗看起來,是純主觀的東西,怎么會成為保持客觀的重要手段?確實,計劃的制定是主觀的,但最重要的是:計劃的制定不是建立在對市場預測的基礎上,不是建立在:因為我們預測市場要漲,所以我們這樣制定買入計劃,而是建立在:如果市場怎么變我們就怎么做的基礎上。即交易計劃是一個應變計劃,不是一個預測計劃。制定好了應變計劃,只要你認可這個計劃,其實就相當于你非常清楚這個計劃的風險和利潤所在,只要市場出現計劃中的信號,你就敢堅決執行,即使看起來會錯,也很清楚錯誤所產生的代價以及這種代價是否超出自己的承受范圍。約束是一種保護,也是一種手段,迫使你去堅持。交易計劃其實就是一種約束,它會迫使你朝客觀的方向靠攏,并最終形成按計劃交易的習慣,形成客觀性的交易。所以,就我自己的體會來講,交易計劃確實是保證自己更加客觀的最重要的手段。


另外,交易計劃的制定,也可以確定你的追求目標。確定追求目標,才能形成相應的操作原則和系統,而不至于什么機會都想抓,什么都不舍得放棄,結果卻什么也抓不到。市場的波動很容易使你喪失追求目標,而追求目標的喪失,必然伴隨著相應的風險管理的喪失,最終使你即不清楚想獲得什么(只有一個模糊的賺錢的概念),也不清楚準備失去什么(只是擔心虧損,但不清楚虧多少該剎車),直到虧損到讓你忍無可忍的時候才清醒。而交易計劃的制定可以使這一切皆清清楚楚,使自己一直處于主動狀態,避免自己被市場的無序波動弄得惶恐不安和患得患失。


確實,交易計劃的制定還可以使你保持正常的交易心態。有計劃的交易,可以減輕你的恐慌心理,使你保持相對客觀的心態,不會被市場短暫的不利波動所左右,也不會因為過分認真地盯盤而恐懼,甚至可以改變你盯盤的習慣,使你抓住市場的主流波動,而過濾復雜的雜波。


交易計劃的制定,也可以最大程度的減少隨意性的交易,減少無謂的交易。因為能夠上升到計劃之內的交易肯定是經過深思熟慮的、確實值得操作的交易,而不是因為市場的無序波動所導致的交易。有了交易計劃的約束,你就可以有非常明確的等待目標,不至于毫無目的的看盤和等待。毫無目的的看盤和等待就如同毫無目的的在大街上瞎逛,一方面容易疲勞,另一方面容易放松自己,還有就是容易使你胡亂的操作,以此來打發時光。交易是有癮的,如同抽煙,只要賬上有錢,你隨時都可以通過操作來過過交易的癮。而這就是隨意性的無謂的交易,這只會讓你浪費資金和破壞心態。要減少無謂的交易,要節約子彈,就需要交易計劃來約束你。


制定交易計劃的過程,也就是你認真分析市場、研究市場的過程。你的交易計劃甚至可以是:暫時觀望。但絕對不會是:計劃明天賺一個停板!大部分的人其實是不會在盤后去做認真的研究的,即使研究,也停留在看著圖形和資料,心里計劃計劃就完了。偶爾有些人會將這些研究形成記錄和計劃,但長期堅持的就不多了。就我自己的經驗來看,很多時候,你很迷茫的時候,其實你只要靜下心來,認真仔細的琢磨琢磨,還是能理清市場輪廓和市場狀態以及自己應該采取什么措施的。要想讀懂市場信號,就必須堅持天天和市場對話。和市場對話的方式就是:做計劃,看效果,再總結,長堅持。原來我認為贏利和勤奮無關(原來我不知道該如何勤奮),現在我認為贏利和努力非常有關。交易水平的提高,其實就是長期堅持和勤奮積累出來的。同樣的交易經歷,如果一個人更善于總結、更努力,肯定比不善于總結、不努力的交易水平提高更快。


如果你還不能看懂交易計劃,則說明你還沒有入門;如果你能看懂交易計劃,但自己還沒有能力來制定交易計劃,則說明你剛剛入門;如果你有能力自己制定交易計劃,則說明你正式進入到市場中來了;但進來之后的結果即可能是生,也可能是死;要想生,就必須既能制定交易計劃,又能執行交易計劃或者有執行的組織。你千萬不要認為某些人沒有交易計劃一樣做的很好,那只能說明對于那些人來講,交易計劃已經跟他自己的言談舉止一樣,和他已經融為一體了。如果你能達到這樣的狀態,那也可以省略文字性的計劃。文字性的計劃主要是用來約束你的,使你朝盈利靠攏,使你養成良好的交易習慣。

 
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